亿利能源:2010年第三季度报告_股票频道

2010-10-22 21:09:13本源:上海安全的报

内蒙古亿利能源命运命运有限公司

600277

2010 第三四分之一民族语言600277 内蒙古亿利能源命运命运有限公司2010 第三四分之一民族语言

1

愿意的

§1 要紧创造……………………………………………………………….. 2

§2 公司根本保持健康……………………………………………………………. 2

§3 要紧事项……………………………………………………………….. 3

§4 逻辑反驳………………………………………………………….

内蒙古亿利能源命运命运有限公司

600277

2010 第三四分之一民族语言600277 内蒙古亿利能源命运命运有限公司2010 第三四分之一民族语言

1

愿意的

§1 要紧创造……………………………………………………………….. 2

§2 公司根本保持健康……………………………………………………………. 2

§3 要紧事项……………………………………………………………….. 3

§4 逻辑反驳…………………………………………………………………… 6600277 内蒙古亿利能源命运命运有限公司2010 第三四分之一民族语言

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§1 要紧创造

董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、高级管理人员许诺要旨不存在虚伪。

记载、给错误的劝告性宣布或重要的增加,然后其使满意的事实。、严格和使完满性承当个人和共同责任。。

公司整个的董事列席了董事会开会。。

该公司第三四分之一财务民族语言未被审计。。

公司一群领导者姓名 郭寅成

会计人员职员的姓名 王俊明

会计人员机构负责人姓名(会计人员掌管) 张艳梅

公司负责人郭寅成、王俊明,会计人员掌管,张燕梅,阿库恩负责人:

许诺本四分之一民族语言中财务民族语言的真实、使完满。

§2 公司根本保持健康

次要会计人员档案和财务指标

钱币:人民币

民族语言完毕 去岁岁暮年底

民族语言完毕比头年

航空站增减

资产一共(元) 12,810,509,475.04 12,135,474,653.62 5.56

所有人权益(或隐名权益)(元) 5,285,993,370.78 5,059,965,060.59 4.47

伴随而来于上市公司隐名的每股净资产(元/股 5.861 8.415 -30.35

年底至民族语言期完毕

(1-9 月)

去岁声像同步的增减

经纪锻炼净现钞一系列量(元) 162,936,162.05 -68

每股经纪锻炼净现钞一系列量(元/股 0.1807 -78

民族语言期

(7-9 月)

年底至民族语言期完毕

(1-9 月)

民族语言期与前岁同样的人。

使轮转增减

伴随而来于上市公司隐名的净赚(元) 78,099,522.08 128,961,818.82 176.50

根本每股进项(元/股 0.0866 0.1430 176.68

估及非惯常盈亏账目后每股根本进项(YAA) 0.0866 0.1244 235.14

稀薄化每股进项(元/股 0.0866 0.1430 176.68

额外的调和净资产进项率(%) 1.5100 2.4900 增添 个百分点

估及非惯常盈亏账目后的净资产额外的调和进项率

(%)

1.5100 700 增添 个百分点

估及非常常提出罪状和薪水:

单位:元 钱币:人民币

提出罪状

年底至民族语言期完毕薪水

(1-9 月)

非游资的盈亏账目安排 38,332,

眼前收益和耽搁中牵制的内阁奖金是CLO。,按状况道德标准定额

要责备消受定量消受的内阁出席。

448,

订婚重组盈亏账目 1,954,

除是你这么说的嘛!各项除非的对立面营业外弥补和弥补 2,939,

所得税星力 10,918,

多数隐名权益(纳税后)的星力 15,994,

加在一起 16,761,766

2.2民族语言航空站隐名总人数及流行音乐十大畅销唱片造物主售合格证书隐名持股保持健康表600277 内蒙古亿利能源命运命运有限公司2010 第三四分之一民族语言

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单位:股

民族语言航空站隐名总额(户) 33,149

造物主售合格证书下行情股前十大隐名

隐名姓名(全名) 航空站造物主售合格证书下的行情股一共 阶级

亿利资源小圈子命运有限公司 127,500,820 人民币权益股

中国存款命运命运有限公司命运命运有限公司- Tai

大宏利勤劳选择安全的投入基金



3,999,828 人民币权益股

王菊芬 1,780,400 人民币权益股

吴寅阳 1,281,450 人民币权益股

陈忠 1,248,228 人民币权益股

无恙人寿金命运有限公司

公司彩金-小圈子管保彩金

999,901 人民币权益股

伊金霍洛旗冲金鸿塑料的

有限责任公司

882,850 人民币权益股

黄莺春 819,200 人民币权益股

业潮琴 765,000 人民币权益股

包工新立丰钢铁命运有限公司669,150 人民币权益股

§3 要紧事项

次要会计人员日记提出罪状、财务指标发生重要的转变的使遭受及使遭受

√贮藏 □不贮藏

(1)应收票据信用在开端时增添。,次要使遭受是应收票据信用结算增添。;

(二)应收票据信用在年首增添。,增长次要是鉴于公司SA的通信的增添。

收信用;

(三)增长在年首增添。,这一增添的次要使遭受是采购物量的增添。

并做切片增添增长。;

(四)对立面应收票据信用在结束时开端增添。,增添次要是鉴于推销资产所发生的应收票据信用。 ;

(五)对立面游资在开端时增添。,这一增长的次要使遭受是公司向前推费DUR。

分期归还动机的;

(六)在破土过早,破土进度增添。,这种增添的次要使遭受是钙愿意的的增添。

目增添所创造的;

(七)工程必要因素在开端阶段增添。,增长的次要使遭受是必要因素采购物量的增添。;

(八)周旋票据在开端时增添。,增添的次要使遭受是生意一共的增添。

创造的;

(九)提早增长早于开端。,增长次要是鉴于公司民族语言达到目标行情弥补;

(十)在开端时应增加周旋课税。,增加的次要使遭受是公司形成的各式各样的征收费。;600277 内蒙古亿利能源命运命运有限公司2010 第三四分之一民族语言

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(十一)周旋彩金高于年首。,增长次要是鉴于公司回购达到目标收益分派。,些许做切片

未归还所创造的;

(十二)对立面周旋积累从一开端就增加。,增加次要是鉴于大隐名专款的归还。

款;

(十三的)岁内成熟的非一系列倾向较低的t。,增加次要是鉴于民族语言时代的荣誉归还。

款;

(十四岁)对立面一系列倾向在使轮转开端时增添。,增添的次要使遭受是扣缴公司费的增添。

致;

(十五个人组成的橄榄球队)航空站现世的周旋信用增添,融资出赁事情的增长次要是鉴于融资出赁事情的增添。

所创造的;

(十六)陈旧的较期初增添50%,这一增长的次要使遭受是资金形成的手段。;

(十七)未分派收益比年首增添。,增长次要是鉴于民族语言时代进项的增添。;

(十八)营业弥补同比增长。,次要在民族语言时代,外显子 行情增长通信的增添弥补;

(十九个)经纪本钱较头年声像同步增添。,次要使遭受是民族语言达到目标本钱通信的增添。;

(二十)行情费较头年声像同步增长。,次要是民族语言期内营业弥补的增添。;

(二十一)投入进项比头年声像同步增长,次要是民族语言期内亿利神秘的变化安排了卓成投入40%的股

右方的发生的弥补和弥补的增添;

(二十二)营业弥补较头年声像同步突然造访,次要是鉴于民族语言时代的力率奖金弥补增加;

(二十三的)所得征收费较去岁声像同步增添,这次要是民族语言期内收益的增长。

增加结出果实;

(二十四岁)荷重行情、服务费从去岁声像同步增添。,增长次要是鉴于行情弥补。

通信的地增添行情额。;

(二十五个人组成的橄榄球队)荷重换得、工役制赔偿现钞比头年声像同步增长。,增长次要是鉴于行情本钱。

通信的增添采购物薪水。;

(二十六)归还给劳动的现钞比SA增添。,这一增长次要是由劳动形成的。

一共的增添和工钱的增添创造了我的增添。;

(二十七)归还与事情锻炼关于的对立面现钞,增添的次要使遭受是大额的股本的归还。

向东边专款的增添;

(二十八)投入进项现钞较去岁声像同步增添350%,增添的次要使遭受是公司的命运入股。

收益增长;

(二十九个)固定资产安排、从无形资产和对立面现世的资产增量中回收的现净金量,

增长次要是鉴于安排非游资增添所致。;

(三十)已收到与投入锻炼关于的对立面现钞。较去岁声像同步增添5405238.85 %,这种增添的次要使遭受是收执。

大隐名的表演弥补;600277 内蒙古亿利能源命运命运有限公司2010 第三四分之一民族语言

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(三十一)固定资产采购、无形资产和对立面现世的资产的现钞归还额为,增添的

次要使遭受是固定资产投入增添。;

(三十二)从投入中博得的现钞少于同一的投入的现钞。,增加这种投入的次要使遭受是吸取了公司的投入。

增加动机的;

(三十三的)专款人收到的现钞从同样的人的P增添。,增长次要是鉴于生意专款的增添。;

(三十四岁)归还订婚的现钞归还从同一的时间增添,增添的次要使遭受是公司归还荣誉。

致;

重要的事件的剖析、解说及星力与赌输

√贮藏 □不贮藏

该公司密谋上演不超过24的十年指定投入者。,300 百万股(含24),300 百万股) 股的股本,股

票的发行价钱不较低的公司四个届董事会第二十四岁次开会坚决公报新来二十年市日公司的股本市平均价格

的90%(即 元/股,非募集资产一共(含发行费),000 万元,

密谋投入其次的提出罪状:收买伊金霍洛旗煤业命运命运有限公司100%股权。、乌拉尔山脉煤矿的投入建立

投递提出罪状、积累物质公司一系列性。

非过去的发行密谋已于二十岁暮年底经过审批。,公司隐名大会仍在照顾中。

向中国安全的人的监督管理委任报批。

公司、隐名承兑和现实把持人的实行保持健康

□贮藏 这是不贮藏的。

预测年首至下一民族语言期航空站的累计净赚可能性为亏空或许与头年声像同步比拟发生大幅变化的

正告与使遭受解说

□贮藏 这是不贮藏的。

民族语言期现钞彩金策略性的手段

公司2009 年度收益分派密谋责备分派收益。。

公司2009 年收益无收益分派的使遭受:这家公司的领土跨度更大。,更多分分店,在日常制成品中

经纪锻炼中必要积累物质肥沃的一系列资产。

公司未分派收益的应用与应用密谋:积累物质公司一系列性。

内蒙古亿利能源命运命运有限公司

法定代劳人:郭寅成

2010 第10年 22个月 日600277 内蒙古亿利能源命运命运有限公司2010 第三四分之一民族语言

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4逻辑反驳

兼并资产倾向表

2010 年9 30个月 日

编制单位: 内蒙古亿利能源命运命运有限公司

单位:元 流通:人民币 审计典型:还没有审计

提出罪状 航空站使协调 年首使协调

游资:

钱币资产 569,643,729.24 660,623,385.28

结算超额预订或保留

拆出资产

市性掌握财政融资

应收票据票据 191,371,479.39 55,952,218.14

应收票据信用 892,066,513.06 632,739,383.94

增长项 383,557,860.72 194,131,491.09

应收票据高昂的

应收票据分保信用

应收票据再管保预订或保留问

应收票据利钱

应收票据彩金

对立面应收票据款 598,123,411.85 135,850,256.95

买进返售掌握财政融资

存货 696,080,964.35 803,327,944.03

岁内成熟的非游资

对立面游资 9,945,842.25 5,027,790.18

游资加在一起 3,340,789,800.86 2,487,652,469.61

非游资:

付托荣誉及增长

可供推销掌握财政融资

具有至成熟投入

现世的应收票据款

现世的股权投入 3,768,439,774.20 3,762,389,515

投入性不动产

固定资产 4,273,302,247.87 4,708,215,490.75

在建工程 922,347,555.12 646,097,639.04

工程物质 3,751,822.80 129,115.49

固定资产清算

制成品性生物质产 79,651,826.02 80,869,177.72

油气资产

无形资产 373,793,143.89 391,529,882

开门弥补

信誉 13,490,880.46 13,490,880.46

现世的待摊费 3,416,441.84 3,876,641.99

递延所得税资产 31,525,981.98 41,223,841.79

对立面非游资

非游资加在一起 9,469,719,678 9,647,822,184.01

资产一共 12,810,509,475.04 12,135,474,653.62

一系列倾向:

短期专款 1,786,622,945.60 1,866,292,267.13

向中央存款专款

存款和存款同性存款

拆入资产

市性掌握财政倾向600277 内蒙古亿利能源命运命运有限公司2010 第三四分之一民族语言

7

周旋票据 606,739,999.99 235,724,700.00

周旋信用 1,007,020,998.60 969,434,076.96

预收积累 285,773,018.11 169,288,198.18

分叉回购掌握财政融资款

周旋佣钱和佣钱

周旋劳动薪酬 15,062,614.42 16,421,615.76

应交征收费 39,999,795.07 58,508,427.28

周旋利钱 1,745,

周旋彩金 11,763,180.34 8,263,180.34

对立面周旋款 357,210,612 549,993,867.32

周旋分保信用

管保合同预订或保留

代劳贿赂安全的款

代劳承销品销售安全的款

岁内成熟的非一系列倾向 71,000, 313,600,

对立面一系列倾向 12,067,200.19 4,125,052.55

一系列倾向加在一起 4,193,260,363.64 4,193,397,333.09

非一系列倾向:

现世的专款 2,100,844, 2,088,844,

周旋公司债券

现世的周旋款 422,803,360.00 853,360.00

专项周旋款 127,688.90 169,013.00

估计倾向

递延所得税倾向

对立面非一系列倾向

非一系列倾向加在一起 2,523,775,048.90 2,089,866,373.00

倾向加在一起 6,717,035,412.54 6,283,263,706.09

所有人权益(或隐名权益):

实缴资金(或陈旧的) 901,935, 601,290,

资金公积 4,046,462,662 4,253,391,464.37

减:库存股

专项积累 3,350,

盈余公积 35,324,549.81 35,324,549.81

普通风险预备

未分派收益 298,920,865.23 169,959,046.41

外汇日记折算权衡

伴随而来于总公司所有人的总加标题 5,285,993,370.78 5,059,965,060.59

多数隐名权益 807,480,691.72 792,245,886.94

所有人权益加在一起 6,093,474,062.50 5,852,210,947.53

倾向一共与所有人权益 12,810,509,475.04 12,135,474,653.62

公司法定代劳人: 郭寅成 会计人员负责人:王俊明 会计人员机构负责人:张燕梅600277 内蒙古亿利能源命运命运有限公司2010 第三四分之一民族语言

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总公司资产倾向表

2010 年9 30个月 日

编制单位: 内蒙古亿利能源命运命运有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:未审计

提出罪状 航空站使协调 年首使协调

游资:

钱币资产 189,782,032.76 306,046,791.97

市性掌握财政融资

应收票据票据 118,522,950.05 7,235,740.03

应收票据信用 139,926,147.76 84,343,167.31

增长项 21,133,675.17 25,227,430.83

应收票据利钱

应收票据彩金 521,

对立面应收票据款 616,658,082.28 177,415,206.46

存货 61,323,299.37 171,798,540.34

岁内成熟的非游资

对立面游资 3,286,

游资加在一起 1,147,867,518.22 775,353,523.95

非游资:

可供推销掌握财政融资

具有至成熟投入

现世的应收票据款

现世的股权投入 4,522,630,460.56 4,471,660,424.96

投入性不动产

固定资产 151,865,796.94 436,171,352.51

在建工程 540,193,005.72 427,016,034.94

工程物质 3,751,822.80 129,115.49

固定资产清算

制成品性生物质产 79,651,826.02 80,869,177.72

油气资产

无形资产 289,233,600.73 304,908,530.02

开门弥补

信誉

现世的待摊费 1,440,091.79 1,611,719.45

递延所得税资产 14,228,118.45 18,858,034.39

对立面非游资

非游资加在一起 5,602,994,723.01 5,741,224,389.48

资产一共 6,750,862,243 6,516,577,913

一系列倾向:

短期专款 1,007,000, 1,039,800,

市性掌握财政倾向

周旋票据 280,840, 45,000,

周旋信用 151,861,519.67 76,981,514.38

预收积累 6,621,082.03 9,882,322.34

周旋劳动薪酬 4,621,356.40 3,653,964.08

应交征收费 -26,549,498.96 -7,234,192.79

周旋利钱

周旋彩金

对立面周旋款 185,791,307.06 457,472,012.72

岁内成熟的非一系列倾向

对立面一系列倾向 5,543,521.85 4,125,052.55

一系列倾向加在一起 1,615,729,288.05 1,629,680,678

非一系列倾向:

现世的专款600277 内蒙古亿利能源命运命运有限公司2010 第三四分之一民族语言

9

周旋公司债券

现世的周旋款 853,360.00 853,360.00

专项周旋款

估计倾向

递延所得税倾向

对立面非一系列倾向

非一系列倾向加在一起 853,360.00 853,360.00

倾向加在一起 1,616,582,648.05 1,630,534,038

所有人权益(或隐名权益):

实缴资金(或陈旧的) 901,935, 601,290,

资金公积 3,992,910,542.27 4,199,839,345.52

减:库存股

专项积累 3,049,

盈余公积 35,324,549.81 35,324,549.81

普通风险预备

未分派收益 201,059,842.48 49,589,984.82

所有人权益(或隐名权益) 5,134,279,598 4,886,043,880.15

倾向和所有人权益(或隐名权益)加在一起 6,750,862,243 6,516,577,913

公司法定代劳人: 郭寅成 会计人员负责人:王俊明 会计人员机构负责人:张燕梅600277 内蒙古亿利能源命运命运有限公司2010 第三四分之一民族语言

10

4.2

兼并收益表

编制单位: 内蒙古亿利能源命运命运有限公司

单位:元 流通:人民币 审计典型:还没有审计

提出罪状

现期薪水

(7-9 月)

先前数额

(7-9 月)

民族语言期开端

终极薪水(1-9) 月)

去岁年首民族语言

结巴地说出终极薪水(1-9)

月)

一、营业总弥补 1,865,806,887.53 1,290,501,812.32 5,606,864,881.53 3,296,837,622.80

执政的:营业弥补 1,865,806,887.53 1,290,501,812.32 5,606,864,881.53 3,296,837,622.80

利钱弥补

已赚高昂的

监禁及佣钱弥补

二、营业总本钱

执政的:营业本钱 1,624,612,302.77 1,131,094,474.96 5,034,765,298.47 2,928,073,360.64

利钱弥补

佣钱和佣钱费

退保金

弥补费净总值

管保合同预备

净金量

保单额外津贴弥补

分高昂的

营业税金及附加 6,884,295.52 5,637,144.74 13,233,230.60 14,750,809.26

行情费 61,454,759 39,731,625 160,191,050.76 91,568,000.23

管理费 47,142,613.76 32,016,145.47 113,761,015.71 102,615,348

财务费 65,697,868.11 59,915,309.13 183,683,608.76 185,801,941.84

资产减值耽搁 -130,254.89 89,451.98 5,888,357.12 4,566,796.55

加:公允诉讼费变化进项(亏空)

未能填写-

投入进项(亏空)

数字填满栏)

31,942,590.06 24,987,462.78 85,331,781.74 32,364,165.34

执政的:合资生意和

合资生意投入进项

汇兑进项(亏空)

数字填满栏)

三、营业收益(亏空)

填满柱)

92,087,899.13 47,005,127.37 180,674,101.85 1,825,536.34

加:营业外弥补 3,019,498.14 15,618,481.96 14,497,656.33 29,446,787.55

减:营业外弥补 198,854.23 956,572.00 1,204,121.84 1,693,641.86

执政的:非游资安排



四、收益一共(全损)

数字填满栏)

94,908,543.04 61,667,037.33 193,967,636.34 29,578,682.03

减:所得征收费 13,934,442.87 13,713,292.86 33,198,172.43 10,238,334.62

五、净赚(净亏空)与-号。

填满柱)

80,974,100.17 47,953,744.47 160,769,463.91 19,340,347.41

总公司所有人具有的净资产

收益

78,099,522.08 28,245,464 128,961,818.82 30,107,042.09

多数隐名盈亏账目 2,874,578.09 19,708,281.03 31,807,645.09 -10,766,694.68

六、每股进项:

(1)每股根本进项 0.0866 0.0313 0.1430 0.0334

(二)每股摊薄进项 0.0866 0.0313 0.1430 0.0334

七、对立面概括进项

八、概括弥补一共 80,974,100.17 47,953,744.47 160,769,463.91 19,340,347.41

伴随而来总公司所有人的概括78,099,522.08 28,245,464 128,961,818.82 30,107,042.09600277 内蒙古亿利能源命运命运有限公司2010 第三四分之一民族语言

11

合进项一共

伴随而来于多数隐名的概括进项

益一共

2,874,578.09 19,708,281.03 31,807,645.09 -10,766,694.68

同一的时间生意兼并的同一的把持,兼并前的兼并方净赚为:0 元。

公司法定代劳人: 郭寅成 会计人员负责人:王俊明 会计人员机构负责人:张燕梅600277 内蒙古亿利能源命运命运有限公司2010 第三四分之一民族语言

12

总公司收益表

编制单位: 内蒙古亿利能源命运命运有限公司

单位:元 流通:人民币 审计典型:还没有审计

提出罪状

现期薪水

(7-9 月)

先前数额

(7-9 月)

民族语言期开端

终极薪水(1-9) 月)

去岁年首民族语言

结巴地说出终极薪水(1-9)

月)

一、营业弥补 376,645,549.63 136,207,916.46 1,234,260,717.66 231,766,696.86

减:营业本钱 327,507,491.72 131,547,414.41 1,149,325,207.52 204,750,031.68

营业税金及附加 583,765.03 996,606.45 1,728,396.07 2,525,899.75

行情费 2,934,864.56 3,340,912.87 5,490,227.47 8,524,959.34

管理费 13,773,276.21 8,992,131.09 29,997,234.02 28,193,739

财务费 11,550,047.03 9,410,217.07 29,411,367.55 30,829,673.82

资产减值耽搁 0.00 0.00 -185,220 1,082,080.97

加:公允诉讼费变化进项(亏空)失以

“-”数字填满栏)

0.00 0.00

投入进项(亏空)号

填满柱)

34,815,724.59 23,387,141.62 129,494,436.18 33,823,848

执政的:合资生意和合营

生意投入进项

二、营业收益(亏空以“-”数字填满栏) 55,111,829.67 5,307,776.19 147,987,944.61 -10,315,835.91

加:营业外弥补 0.00 1,498,433.88 8,191,932.72 2,904,162.82

减:营业外弥补 6,314.20 622,816.33 80,103.73 1,072,226.71

执政的:非游资安排失

三、收益一共(全损)号

填满柱)

55,105,515.47 6,183,393.74 156,099,773.60 -8,483,899.80

减:所得征收费 0.00 0.00 4,629,915.94 -270,520.24

四、净赚(净亏空以“-”数字填满栏) 55,105,515.47 6,183,393.74 151,469,857.66 -8,213,379.56

五、每股进项:

(1)每股根本进项 0.0611 0.0069 0.1679 -0.0091

(二)每股摊薄进项 0.0611 0.0069 0.1679 -0.0091

六、对立面概括进项

七、概括弥补一共 55,105,515.47 6,183,393.74 151,469,857.66 -8,213,379.56

公司法定代劳人: 郭寅成 会计人员负责人:王俊明 会计人员机构负责人:张燕梅600277 内蒙古亿利能源命运命运有限公司2010 第三四分之一民族语言

13

4.3

兼并现钞一系列量表

2010 年1—9 月

编制单位: 内蒙古亿利能源命运命运有限公司

单位:元 流通:人民币 审计典型:还没有审计

提出罪状

年底至民族语言期完毕薪水

(1-9 月)

头年年底至民族语言期完毕金

额(1-9 月)

一、经纪锻炼现钞一系列量:

行情商品、供应工役制收到的现钞 4,733,317,101.05 3,269,333,349.73

客户存款和存款同性存款净增额

央行荣誉净增添额

净资金向对立面掌握财政机构增添

原管保合同高昂的收到的现钞

收到再管保事情现净金量

管保存款和投入基金净增

市性掌握财政融资安排净增额

收缩利钱、佣钱和佣钱现钞

净资金净增添

生意购回资金净增额

收到的征收费宽恕

已收到与事情锻炼关于的对立面现钞。 1,393,333,890.33 1,317,585,934.28

经纪锻炼现钞流入 6,126,650,998 4,586,919,284.01

采购物商品、工役制赔偿现钞 4,243,409,885.31 2,890,664,655.06

客户荣誉和垫款净增额

央行净增添和存款同性随时可收回的贷款

原管保合同归还的现钞归还

归还利钱、佣钱和佣钱现钞

现钞归还策略性额外津贴

归还给建造者和奴仆的现钞。 116,978,810.29 76,716,543

归还的各项征收费 130,172,116.55 102,166,388.93

归还与事情锻炼关于的对立面现钞 1,473,154,017.18 1,013,742,599.83

经纪锻炼现钞逃开小计 5,963,714,829.33 4,083,290,187.25

经纪锻炼现钞一系列量净总值 162,936,162.05 503,629,096.76

二、投入锻炼现钞一系列量:

投入回收现钞 52,992,

投入进项现钞 36,900, 8,200,

安排固定资产、从无形资产和对立面现世的资产中回收现钞

净总值

187,200.00 91,850.00

安排分店及对立面营业单位收到的现净金量

已收到与投入锻炼关于的对立面现钞。 50,764,239.82 939.15

投入锻炼现钞流入 140,844,354.34 8,292,789.15

固定资产采购与建立、无形资产和对立面现世的资产的现钞归还430,536,599.55 287,580,417.15

投入归还现钞 9,969,774.75 7,620,200.00

质押荣誉净增额

流行分店及对立面营业单位归还的现净金量

归还与投入锻炼关于的对立面现钞 4,912,885.22 56.50

投入锻炼现钞一系列量 445,419,259.52 295,200,673.65

投入锻炼现钞一系列量净总值 -304,574,905.18 -286,907,884.50

三、筹资锻炼发生的现钞一系列量:

投入收到的现钞 5,400, 13,600,

执政的:分店收到的多数隐名现钞

流行专款收到的现钞 1,450,919,181 781,349,871.99

从公司债券发行的现钞

对立面与筹资锻炼关于的现钞 64,035,382600277 内蒙古亿利能源命运命运有限公司2010 第三四分之一民族语言

14

融资锻炼现钞流入 1,456,319,181 858,985,251

归还订婚归还的现钞 1,359,923,917.70 798,100,019.28

分派彩金、收益或利钱归还现钞 206,390,636.60 201,487,208

执政的:分店归还给多数隐名的股息、收益

归还与筹资锻炼关于的对立面现钞 67,768,

筹资锻炼现钞一系列量 1,566,314,554.30 1,067,356,118.84

筹资锻炼发生的净现钞一系列量 -109,995,371.09 -208,370,865.73

四、汇率变化对现钞和现钞等价物的星力

五、现钞及现钞等价物净增添额 -251,634,114.22 8,350,346.53

加:年首的现钞和现钞等价物 463,777,746.70 99,511,536.77

六、航空站现钞和现钞等价物使协调 212,143,632.48 107,861,880

公司法定代劳人: 郭寅成 会计人员负责人:王俊明 会计人员机构负责人:张燕梅600277 内蒙古亿利能源命运命运有限公司2010 第三四分之一民族语言

15

总公司现钞一系列量表

2010 年1—9 月

编制单位: 内蒙古亿利能源命运命运有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:未审计

提出罪状

年底至民族语言期完毕薪水

(1-9 月)

头年年底至民族语言期完毕金

额(1-9 月)

一、经纪锻炼现钞一系列量:

行情商品、供应工役制收到的现钞 324,557,407 172,960,435.90

收到的征收费宽恕

已收到与事情锻炼关于的对立面现钞。 432,618,796.65 683,558,785.41

经纪锻炼现钞流入 757,176,200.02 856,519,221

采购物商品、工役制赔偿现钞 246,832,309.28 158,884,624.87

归还给建造者和奴仆的现钞。 27,744,175.68 17,758,761.76

归还的各项征收费 15,645,734.67 16,576,777.79

归还与事情锻炼关于的对立面现钞 567,549,200.32 389,179,170.75

经纪锻炼现钞逃开小计 857,771,419.95 582,399,335.17

经纪锻炼现钞一系列量净总值 -100,595,219.93 274,119,886.14

二、投入锻炼现钞一系列量:

投入回收现钞 2,992,

投入进项现钞 37,700, 8,200,

安排固定资产、从无形资产和对立面现世的资产中回收现钞

净总值

安排分店及对立面营业单位收到的现净金量

已收到与投入锻炼关于的对立面现钞。 50,000,

投入锻炼现钞流入 90,692, 8,200,

固定资产采购与建立、无形资产和对立面现世的资产的现钞归还45,854,580.83 133,817,113.85

投入归还现钞 39,969,774.75 44,200,

流行分店及对立面营业单位归还的现净金量

归还与投入锻炼关于的对立面现钞 5,055,508.76 56.50

投入锻炼现钞一系列量 90,879,864.34 178,017,170.35

投入锻炼现钞一系列量净总值 -186,949.82 -169,817,170.35

三、筹资锻炼发生的现钞一系列量:

投入收到的现钞

流行专款收到的现钞 197,900, 230,700,

对立面与筹资锻炼关于的现钞

融资锻炼现钞流入 197,900, 230,700,

归还订婚归还的现钞 230,700, 270,300,

分派彩金、收益或利钱归还现钞 45,182,589.46 30,530,907.53

归还与筹资锻炼关于的对立面现钞 60,000,

筹资锻炼现钞一系列量 275,882,589.46 360,830,907.53

筹资锻炼发生的净现钞一系列量 -77,982,589.46 -130,130,907.53

四、汇率变化对现钞和现钞等价物的星力

五、现钞及现钞等价物净增添额 -178,764,759.21 -25,828,191.74

加:年首的现钞和现钞等价物 266,046,791.97 35,626,091.03

六、航空站现钞和现钞等价物使协调 87,282,032.76 9,797,899.29

公司法定代劳人: 郭寅成 会计人员负责人:王俊明 会计人员机构负责人张燕梅

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