渤海活塞:2017年第一季度报告

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2017 年最前面的四分之一民族语言 公司编码:600960 公司约分:渤海音管 山东滨州渤海音管份有限的事物公司 2017 年最前面的四分之一民族语言 1 / 18 2017 年最前面的四分之一民族语言 列入目录 一、 要紧点明 …………………………………………………….. 3 二、 公司根本境遇 …………………………………………………. 3 三、 要紧事项 …………………………………………………….. 6 四、 间接反驳………………………………………………………… 8 2 / 18 2017 年最前面的四分之一民族语言 一、 要紧点明 董事会、中西部及东部各州的县议会、董事会、监事、特等明智地使用层抵押权四分之一民族语言的确凿性、精确、使结合成为所有的, 不注意虚伪记载。、给错误的劝告性断言或严重的垂下,承当个人和叙述法度责任。 公司整个董事列席董事会沉着石英。 公司负责人林风华、王云冈记账掌管 记账机构负责人(记账掌管 赵金宝抵押权四分之一民族语言中决算表的确凿性、精确、使结合成为所有的。 本公司最前面的四分之一民族语言几乎不审计。 二、 公司根本境遇 次要财务数据 单位:元 钱币:人民币 本民族语言完毕数高于去残冬腊月。 本民族语言完毕 去岁残冬腊月 减(%) 总资产 6,338,471,514.40 6,695,860,276.76 -5.34 属于证券上市的公司 4,351,922,325.05 4,289,142,336.96 6 合股净资产 年终至民族语言末期的 从去岁年终至去岁民族语言末期的 头年同期性增减 事情使忧虑产生 -21,406,780.00 55,974,473.58 -138.24 现净黄金流量 年终至民族语言末期的 从去岁年终至去岁民族语言末期的 头年同期性增减 营业消耗 566,431,011.56 415,344,450.69 36.38 属于证券上市的公司 62,779,988.09 16,586,557.96 278.5 合股净赚 属于证券上市的公司 62,639,421.76 10,418,379.74 504 合股扣减 集中:稳定地集中或指向:盈亏账目净赚 润 额外的意思是净资产 5 0.72 增多 个百分点 报酬率(%) 根本每股进项 0.0660 0.0316 108.86 (元/股) 冲淡每股进项 0.0660 0.0316 108.86 (元/股) 非惯常盈亏账目条款和本利之和 √适合于 □不适合于 单位:元 钱币:人民币 3 / 18 2017 年最前面的四分之一民族语言 条款 现期本利之和 阐明 非游资性格损耗 160, 越权审批,或许不注意正式的鼓励发稿,或 非周期性征税申报表、减免 包罗现期盈亏账专注的内阁援助,但在大众先前 768, 该机关的不变的事情相干紧密。,合规性国籍 家庭生活策略性规定、战场必然的规范定额或 不包罗定量和继续的内阁默认 非倾斜飞行中队包罗现期盈亏账专注的归集 资产占用费 中队收买分店、合资中队和合资中队 本人中队的值得买的东西本钱较低的它应该是不论何时 耗费被值得买的东西单位可识别净资产的公平性 有重要性引来的健全的 非钱币性资产处理所盈亏账目 付托对立面值得买的东西或明智地使用资产的盈亏账目 1,754, 因不可抗力等式,以防产生自然灾害 资产减值预备 债项重组盈亏账目 中队重组本钱,劳动疾病治疗后的照顾调养消耗、 集成本钱等。 廉价不公平的比赛的超额处理 过逾公允有重要性损耗 类似把持下中队合成形的分店 现期自期初净盈亏账目 与公司不变的运作使担忧的东西 条款盈亏账目 除与公司不变的事情使担忧的无效性外 内部对冲事情,拿处理性倾斜飞行 资产、处理性倾斜飞行困境的公允性 有重要性变卦盈亏账目,与可处理黄金的性格 融资性资产、处理性倾斜飞行困境和愿望 售倾斜飞行资性资产诡计的值得买的东西进项 独立化验的应收相信积存减值 预备复回 外来的付托荣誉盈亏账目 采取公允有重要性训练举行后续计量 值得买的东西性真实境遇公允有重要性变卦 盈亏账目 战场赋税收入、记账和另一边法度、法规要点 追求对现期盈亏账目举行使用后随即抛掉的东西装饰 周期性盈亏账专注的有影响的人 托管费托管消耗 4 / 18 2017 年最前面的四分之一民族语言 除前述的在户外的消耗 -2,140, 和消耗 适合非惯常盈亏账目构成释义的另一边盈亏账目 条款 小半合股股权有影响的人(纳税后) -17, 所得税有影响的人 -386, 全体全部效果 140,566.33 2.2 民族语言末期的合股本利之和、流行音乐十大畅销唱片合股、前十大易变的合股名单(或无法计量的售需要量 单位:股 合股(户)本利之和 38,140 流行音乐十大畅销唱片合股的股权 拿有限的事物出卖 质押或解冻 末期的持股 使成比例 合股姓名(姓名) 有需要量份全部效果 合股优质的 全部效果 (%) 份形态 全部效果 量 现在称Beijing海纳川一拆移厂 219,038, 23.04 219,038,871 国有大肚子 无 份份有限的事物公司 871 现在称Beijing汽车集团份有限的事物公司 206,390, 21.71 33,482,144 国有大肚子 无 009 深圳天丰天成资产明智地使用 33,482,1 3.52 33,482,143 未知 份有限的事物公司-天府 13 号资 43 无 粗制滥造明智地使用打算 广东文氏值得买的东西份有限的事物公司 30,619,3 2 22,321,428 未知 无 23 现在称Beijing东海中矿值得买的东西明智地使用 19,084,8 2.01 19,084,821 未知 东海中山我的份有限的事物公司 2 21 无 最前面的私募基金 广西钢铁值得买的东西举行就职典礼本钱值得买的东西 18,973,2 2.00 18,973,214 未知 无 份有限的事物公司 14 安信基金-农业岸 18,973,2 2.00 18,973,214 未知 沃伯格受信托的-安心的值得买的东西 14 无 个人基金受信托的理由6号 划 现在称Beijing剑鱼本钱明智地使用份有限的事物公司 18,973,2 2.00 18,973,214 未知 剑鱼本钱专业公司 1 14 无 早熟的关于个人的简讯基金 招商岸份份有限的事物公司 18,861,6 1.98 18,861,607 未知 九台九里易弯曲的使成形结成 07 无 异类保释金值得买的东西基金 诺德科技份有限的事物公司 17,865,9 1.88 17,865,941 17,865,94 未知 解冻 41 1 5 / 18 2017 年最前面的四分之一民族语言 流行音乐十大畅销唱片无法计量的售需要量合股持股境遇 合股规定 无法计量的售需要量易变的证券 份产仔及全部效果 全部效果 产仔 全部效果 现在称Beijing汽车集团份有限的事物公司 172,907,865 人民币权利股 172,907,865 广东文氏值得买的东西份有限的事物公司 8,297,895 人民币权利股 8,297,895 李忠于 4,910,700 人民币权利股 4,910,700 兴政保释金资产明智地使用-招商岸-兴政资产 4,079,845 4,079,845 人民币权利股 管鑫成智远集中资粗制滥造明智地使用打算 皇冠即时走地 3,483,700 人民币权利股 3,483,700 黄彪 3,212,500 人民币权利股 3,212,500 新泰人寿金份有限的事物公司-地 3,097,566 3,097,566 人民币权利股 其收益将来仍退给投保人 杨舢 1,316,839 人民币权利股 1,316,839 王丽琴 2,770,119 人民币权利股 2,770,119 李正安 2,750,000 人民币权利股 2,750,000 前述的份的伴随而来学说或划一举动 明 优先股票合股及回复投票的持股全部效果 量的阐明 终止民族语言末期的的优先股票合股本利之和、流行音乐十大畅销唱片优先股票合股、流行音乐十大畅销唱片无法计量的期优先股票合股持股境遇 况表 □适合于 √不适合于 三、 要紧事项 公司次要记账报表条款、财务指标产生严重的多样化的境遇及记述 √适合于 □不适合于 序 号 次要记账科目 2017 年 3 月 31 日 年终或去岁同期性 增减变卦百分之一 变卦记述 次要是头岁末资产重组现期结清 1 钱币资产 1,918,286,590.13 2,341,840,760.66 -18.09% 价钱和值得买的东西 2 增加相信 43,618,526.90 31,992,390.41 36.34% 现期垫款增多 3 另一边游资 137,049,577.15 334,300,873.58 -59.00% 次要专注的是退出到时的倾斜飞行资产。 次要在子条款结构初始阶段 4 在建工程 104,754,280.44 48,986,929 113.84% 增多输出 5 短期专款 726,000, 905,000, -19.78% 次要是还债到时荣誉 现期向现在称Beijing海纳川一拆移厂份有 份有限的事物公司结清重组对价 亿元,向 6 另一边常例规费 93,085,942 420,681,842 -77.87% 诺德科技份有限的事物公司结清重组对 价 万元 6 / 18 2017 年最前面的四分之一民族语言 7 长距离的专款 193,113,510.22 143,113,510.22 34.94% 现期增多的岸专款 8 估计困境 27,000, 49,000, -44.90% 现期结清的打成平局本利之和 2200 万元 渤海强生子,新合 把持汽车电池份有限的事物公司、现在称Beijing海纳川 9 小半合股权利 133,797,277.60 59,161,459.27 126.16% 汉农一拆移份有限的事物公司小半合股 股权有影响的人 最前面的四分之一所有的交易增长,出卖额增多 10 营业消耗 566,431,011.56 415,344,450.69 36.38% 加 出卖额增多加对应的出卖本钱增多与 11 营业本钱 451,473,372.96 314,456,718.01 43.57% 让吃饱、人造增多,呼应的本钱也增多了 次要是受财税策略性装饰有影响的人,附加 12 税金及附加 7,907,210.62 3,348,415.65 136.15% 从原明智地使用层登帐的强加和另一边强加 税务及附加变卦 次要是现期出卖额增多加、增多值得买的东西报答 13 总收益 66,434,502 25,850,564.93 156.99% 加 事情使忧虑产生现 次要记述是杰出的分店存在, 14 -21,406,780.00 55,974,473.58 -138.24% 净黄金流量 多买点现钞 值得买的东西使忧虑的呈现 结清重组对价和新值得买的东西 15 -268,386,251.68 -436,575,394.09 -38.52% 净黄金流量 立分店所致 筹资使忧虑的呈现 16 -135,685,423 357,958,278 -137.91% 次要是还债到时荣誉 净黄金流量 要紧事项进食及其有影响的人的剖析与解说 □适合于 √不适合于 民族语言期内延误的未执行承兑 适合于不适合于 预测年终至下一民族语言期末期的的累计净赚可能性为盈余或许与头年同期性比拟产生严重的变卦的警 记述使防水与解说 □适合于 √不适合于 山东滨州渤海音管份有限的事物公司 公司规定 限公司 法定代劳人 林风华 日期 2017-4-29 7 / 18 2017 年最前面的四分之一民族语言 四、 间接反驳 决算表 合资产困境表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:山东滨州渤海音管份有限的事物公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计 条款 末期的权衡 年终权衡 游资: 钱币资产 1,918,286,590.13 2,341,840,760.66 结算存货基金 拆出资产 以公允有重要性计量并一共变卦 期盈亏账专注的倾斜飞行资性资产 衍生倾斜飞行资性资产 应收相信票据 255,934,779.23 280,672,237.50 应收相信相信 558,005,675.63 456,110,551.68 增加积存 43,618,526.90 31,992,390.41 应收相信高昂的 应收相信分保金额相信 应收相信分保金额和约预备金 应收相信利钱 12,892.00 407,800.00 应收相信彩金 6,373,948.76 6,373,948.76 另一边应收相信款 3,211,169.45 2,327,211.98 价格看涨而买入返售倾斜飞行资性资产 存货 443,536,621.83 393,986,406.72 划分为拿待售资产 一年内到时的非游资 另一边游资 137,049,577.15 334,300,873.58 游资全体全部效果 3,366,029,781.08 3,848,012,189 非游资: 发给荣誉和垫款 可供卖倾斜飞行资性资产 533,980, 533,980, 拿至到时值得买的东西 长距离的应收相信款 长距离的股权值得买的东西 512,473,789.52 426,073,259.63 值得买的东西性真实境遇 集中:稳定地集中或指向:资产 1,483,958,639.14 1,509,786,291.08 在建工程 104,754,280.44 48,986,929 工程物质 集中:稳定地集中或指向:资产清算 丰产性生物质产 8 / 18 2017 年最前面的四分之一民族语言 油气资产 无形资产 219,087,954.97 220,355,698 开拓消耗 信誉 长距离的递延费 18,970,464.32 15,230,622.09 递延所得税资产 36,376,703 35,317,085.03 另一边非游资 62,839,903.70 58,118,222.87 非游资全体全部效果 2,972,441,732 2,847,848,095.47 资产一共 6,338,471,514.40 6,695,860,276.76 行程困境: 短期专款 726,000, 905,000, 向中央岸专款 吸取存款和同性存款 拆入资产 以公允有重要性计量并一共变卦 到来盈亏账目倾斜飞行困境 衍生倾斜飞行困境 周旋票据 112,135,278.39 114,362,349.75 周旋相信 539,820,900.23 503,059,586.11 预收积存 19,469,689.59 15,830,735.05 支管回购倾斜飞行资性资产款 周旋经纪业及佣钱 周旋劳动薪酬 19,491,676.57 18,686,817.45 应交税务费 29,904,141.65 34,203,535.05 周旋利钱 周旋彩金 9,698,494.99 9,704,756 另一边常例规费 93,085,942 420,681,842 周旋分保金额相信 保险和约预备金 代劳处理保释金款 代劳承销品保释金款 划分为拿待售困境 一年内到时的非行程困境 40,000, 90,000, 另一边行程困境 行程困境全体全部效果 1,589,606,125.64 2,111,529,620.89 非行程困境: 长距离的专款 193,113,510.22 143,113,510.22 周旋纽带 流行:优先股票 长期资本证券 长距离的常例规费 长距离的周旋工钱 10,170,036.54 10,292,458.64 9 / 18 2017 年最前面的四分之一民族语言 专项常例规费 估计困境 27,000, 49,000, 递延进项 32,862,239.35 33,620,890.78 递延所得税困境 另一边非行程困境 非行程困境全体全部效果 263,145,786.11 236,026,859.64 困境全体全部效果 1,852,751,911.75 2,347,556,480.53 独家制造的产品权利 股份 950,515,518.00 950,515,518.00 另一边权利器 流行:优先股票 长期资本证券 本钱公积 2,654,288,168 2,654,288,168 减:库存股 另一边倍数进项 专项仓库 盈余公积 81,016,341.08 81,016,341.08 普通风险预备 未分派收益 666,102,303.79 603,322,315.70 伴随而来于总公司独家制造的产品权利全体全部效果 4,351,922,325.05 4,289,142,336.96 小半合股权利 133,797,277.60 59,161,459.27 独家制造的产品权利全体全部效果 4,485,719,602.65 4,348,303,796.23 困境和独家制造的产品权利一共 6,338,471,514.40 6,695,860,276.76 法定代劳人:林风华 记账掌管:王云冈 记账机构负责人:赵金宝 总公司资产困境表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:山东滨州渤海音管份有限的事物公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计 条款 末期的权衡 年终权衡 游资: 钱币资产 1,401,581,293.74 1,626,069,301.58 以公允有重要性计量并一共变卦期损 益的倾斜飞行资性资产 衍生倾斜飞行资性资产 应收相信票据 242,348,779.23 269,949,268.73 应收相信相信 373,233,448.66 302,666,967.58 增加积存 172,086,747.26 167,427,961.87 应收相信利钱 应收相信彩金 10 / 18 2017 年最前面的四分之一民族语言 另一边应收相信款 501,270,618.12 500,951,666.73 存货 292,567,909 295,534,838.41 划分为拿待售资产 一年内到时的非游资 另一边游资 189,000, 游资全体全部效果 2,983,088,789.20 3,351,600,004.90 非游资: 可供卖倾斜飞行资性资产 533,980, 533,980, 拿至到时值得买的东西 长距离的应收相信款 长距离的股权值得买的东西 1,187,339,513.71 1,103,223,248 值得买的东西性真实境遇 集中:稳定地集中或指向:资产 691,802,417 706,825,036.54 在建工程 28,633,730.33 19,494,383.72 工程物质 集中:稳定地集中或指向:资产清算 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 116,495,563.84 117,315,955.15 开拓消耗 信誉 长距离的递延费 递延所得税资产 22,722,426.35 22,251,126.93 另一边非游资 56,345,709.57 33,606,846.83 非游资全体全部效果 2,637,319,357.07 2,536,696,590.55 资产一共 5,620,408,146.27 5,888,296,595.45 行程困境: 短期专款 596,000, 530,000, 以公允有重要性计量并一共变卦期损 使加入和倾斜飞行困境 衍生倾斜飞行困境 周旋票据 140,360, 146,800, 周旋相信 97,841,113.81 104,987,195.05 预收积存 19,101,264.06 18,771,359.64 周旋劳动薪酬 14,518,158.15 9,370,306.51 应交税务费 18,183,358.41 12,154,097.25 周旋利钱 周旋彩金 9,698,494.99 9,698,494.99 另一边常例规费 70,157,949.14 407,794,708.88 划分为拿待售困境 一年内到时的非行程困境 40,000, 90,000, 另一边行程困境 11 / 18 2017 年最前面的四分之一民族语言 行程困境全体全部效果 1,005,860,338.56 1,329,576,162 非行程困境: 长距离的专款 193,113,510.22 143,113,510.22 周旋纽带 流行:优先股票 长期资本证券 长距离的常例规费 长距离的周旋工钱 10,170,036.54 10,292,458.64 专项常例规费 估计困境 27,000, 49,000, 递延进项 22,403,298.82 23,083,923.82 递延所得税困境 另一边非行程困境 非行程困境全体全部效果 252,686,845.58 225,489,892.68 困境全体全部效果 1,258,547,184 1,555,066,055.00 独家制造的产品权利: 股份 950,515,518.00 950,515,518.00 另一边权利器 流行:优先股票 长期资本证券 本钱公积 2,826,313,426.46 2,826,313,426.46 减:库存股 另一边倍数进项 专项仓库 盈余公积 79,381,037.01 79,381,037.01 未分派收益 505,650,980.66 477,020,558.98 独家制造的产品权利全体全部效果 4,361,860,963 4,333,230,540.45 困境和独家制造的产品权利一共 5,620,408,146.27 5,888,296,595.45 法定代劳人:林风华 记账掌管:王云冈 记账机构负责人:赵金宝 12 / 18 2017 年最前面的四分之一民族语言 合收益表 2017 年 1—3 月 编制单位:山东滨州渤海音管份有限的事物公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计 条款 现期本利之和 上一笔本利之和 一、营业总消耗 566,431,011.56 415,344,450.69 流行:营业消耗 566,431,011.56 415,344,450.69 利钱消耗 已赚高昂的 经纪业及佣钱消耗 二、营业总本钱 531,822,309.79 395,359,722.47 流行:营业本钱 451,473,372.96 314,456,718.01 利钱消耗 经纪业及佣钱消耗 退保金 了结消耗净总值 拔出剑保险和约预备纯金 保单奖金消耗 分高昂的用 税金及附加 7,907,210.62 3,348,415.65 出卖费 25,784,792.83 27,511,281.76 明智地使用费 37,585,049.12 38,296,467.83 财务费 9,318,942.53 7,904,159.79 资产减值损耗 -247,058.27 3,842,679.43 加:公允有重要性变卦进项(损耗以-号填列) 列) 值得买的东西进项(损耗以-号填列) 33,036,976.75 2,828,724.06 流行:对合营中队和合营中队的值得买的东西进项 31,282, 益 汇兑进项(损耗以-号填列) 三、营业收益(盈余以-号填列) 67,645,678.52 22,813,452.28 加:营业外消耗 971,215 3,828,637.43 流行:非游资性格进项 160, 94.05 减:营业外消耗 2,182,389.65 791,524.78 流行:非游资性格损耗 212,399 四、总收益(盈余本利之和以-号填列) 66,434,502 25,850,564.93 减:所得税务费 4,602,636.85 5,987,378 五、净赚(净盈余以-号填列) 61,831,865.27 19,863,191.75 伴随而来于总公司独家制造的产品的净赚 62,779,988.09 16,586,557.96 小半合股盈亏账目 -948,122.82 3,276,633.79 六、另一边倍数进项的纳税后净总值 伴随而来于独家制造的产品的另一边倍数进项的纳税后净进项 13 / 18 2017 年最前面的四分之一民族语言 额 (1)另一边不克不及重混合物进盈亏账专注的倍数 进项 1。重行计量利益打算净困境或净资产 粗制滥造多样化 2。战场权利法,被值得买的东西单位不克不及重行混合物。 另一边倍数盈亏账目共用 (2)过后将重混合物进收益的另一边倍数进项; 益 1。战场《股权法》,被值得买的东西单位将在到来 进另一边倍数盈亏账目共用 2.可供卖倾斜飞行资性资产公允有重要性变卦盈亏账目 三。拿至到时值得买的东西重行混合物为可出卖基金 融资性资产盈亏账目 4。现钞流量套期盈亏账专注的无效拆移 5。外汇决算表折算结平 6。另一边 伴随而来于小半合股的另一边倍数进项的纳税后净总值 七、总消耗 61,831,865.27 19,863,191.75 伴随而来于总公司独家制造的产品的总消耗 62,779,988.09 16,586,557.96 伴随而来于小半合股的总消耗 -948,122.82 3,276,633.79 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.0660 0.0316 (2)冲淡每股进项(元/股) 0.0660 0.0316 法定代劳人:林风华 记账掌管:王云冈 记账机构负责人:赵金宝 总公司收益表 2017 年 1—3 月 编制单位:山东滨州渤海音管份有限的事物公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计 条款 现期本利之和 上一笔本利之和 一、营业消耗 411,041,494 320,448,190.08 减:营业本钱 327,707,553.86 252,344,829.02 税金及附加 4,526,215.14 1,085,865.77 出卖费 20,036,830.68 19,113,758.14 明智地使用费 23,294,518.41 26,777,136.88 财务费 7,683,676.23 7,303,098.77 资产减值损耗 3,782,226.09 2,469,737.65 加:公允有重要性变卦进项(损耗以-号填列) 列) 值得买的东西进项(损耗以-号填列) 7,041,242.47 2,808,529.54 14 / 18 2017 年最前面的四分之一民族语言 流行:对合营中队和合营中队的值得买的东西进项 益 二、营业收益(盈余以-号填列) 31,051,714.40 14,162,299 加:营业外消耗 842,351.95 3,375,141.77 流行:非游资性格进项 160, 减:营业外消耗 116, 流行:非游资性格损耗 116, 三、总收益(盈余本利之和以-号填列) 31,894,066.35 17,421,118.44 减:所得税务费 3,263,644.67 1,942,227.78 四、净赚(净盈余以-号填列) 28,630,421.68 15,478,890.66 五、另一边倍数进项的纳税后净总值 (1)另一边不克不及重混合物进盈亏账专注的倍数收 益 1。重行计量利益打算净困境或净资产产 的变卦 2。战场权利法,被值得买的东西单位不克不及重行混合物。损 另一边倍数进项共用 (2)过后将重混合物进收益的另一边倍数进项;益 1。战场《股权法》,被值得买的东西单位将在到来进 另一边倍数盈亏账目共用 2.可供卖倾斜飞行资性资产公允有重要性变卦盈亏账目 三。拿至到时值得买的东西重行混合物为可出卖基倾斜飞行 资产盈亏账目 4。现钞流量套期盈亏账专注的无效拆移 5。外汇决算表折算结平 6。另一边 六、总消耗 28,630,421.68 15,478,890.66 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) (2)冲淡每股进项(元/股) 法定代劳人:林风华 记账掌管:王云冈 记账机构负责人:赵金宝 合现钞流量表 2017 年 1—3 月 编制单位:山东滨州渤海音管份有限的事物公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计 条款 现期本利之和 上一笔本利之和 一、事情使忧虑产生现钞流量: 出卖商品、预备工役制收到的现钞 581,905,879.90 395,411,605.50 客户存款和同性存款积存净增多额 向中央岸专款净增多额 15 / 18 2017 年最前面的四分之一民族语言 向另一边倾斜飞行机构结清积存净增多额 收到原保险和约高昂的诡计的现钞 收到分保事情现纯金 被保险人节俭及值得买的东西净增多额 性格以公允有重要性计量并一共变卦 期盈亏账专注的倾斜飞行资性资产净增多额 搜集利钱、经纪业及佣钱现钞 2,202,629.33 2,837,910.80 消耗资产净增多额 回购资产净增多额 收到的税务费汇款 24,245,132 12,037,358.55 收到另一边与经纪使忧虑使担忧的现钞 7,898,663.01 3,246,178.95 经纪使忧虑现钞流量小计 616,252,306.46 413,533,053.80 便宜货商品、工役制结清的现钞 467,531,200 228,895,655.39 客户荣誉及垫款净增多额 11,798, 7,200, 存款中央岸及同性积存净增多额 结清原保险和约报酬积存的现钞 结清利钱、经纪业及佣钱现钞 结清保单奖金的现钞 结清给劳动和为劳动结清的现钞 94,691,364 75,046,885 结清的各项税务费 42,869,555.00 20,005,908.57 结清另一边与经纪使忧虑使担忧的现钞 20,768,962 26,410,132.91 经纪使忧虑现钞流量小计 637,659,086.46 357,558,580.22 事情使忧虑产生现净黄金流量 -21,406,780.00 55,974,473.58 二、值得买的东西使忧虑的呈现钞流量: 退出值得买的东西收到的现钞 256,000, 705,923,333 退出值得买的东西所收到的现钞 1,754, 2,828,724.06 性格集中:稳定地集中或指向:资产、无形资产和另一边长距离的资产产产产 93, 净现钞回收 性格分店及另一边营业单位收到的现钞金 纯金 收到另一边与值得买的东西使忧虑使担忧的现钞 2,096,972.75 1,260,670.22 值得买的东西使忧虑现钞流量小计 259,851,819.61 710,106,491.81 集中:稳定地集中或指向:资产购建、无形资产和另一边长距离的资产产产产 75,033,479 61,201,885.90 生粗制滥造结清的现钞 结清值得买的东西款的现钞 453,204,600.00 1,085,480, 质押荣誉净增多额 诡计分店及另一边营业单位结清的现钞金 纯金 结清另一边与值得买的东西使忧虑使担忧的现钞 值得买的东西使忧虑现钞流量小计 528,238,079 1,146,681,885.90 值得买的东西使忧虑的呈现净黄金流量 -268,386,251.68 -436,575,394.09 三、筹资使忧虑的呈现钞流量: 16 / 18 2017 年最前面的四分之一民族语言 吸取值得买的东西收到的现钞 75,618, 流行:分店承受小半合股的值得买的东西 现钞 诡计专款收到的现钞 496,000, 615,000, 发行纽带收到的现钞 收到另一边与筹资使忧虑使担忧的现钞 筹资使忧虑现钞流量小计 571,618, 615,000, 还债债项结清的现钞 675,000, 235,000, 分派彩金、结清收益或利钱的现钞 10,303,953.62 22,041,726.52 流行:分店结清给小半合股的彩金、 收益 结清另一边与筹资使忧虑使担忧的现钞 22,000, 筹资使忧虑现钞流量小计 707,303,953.62 257,041,726.52 筹资使忧虑的呈现净黄金流量 -135,685,423 357,958,278 四、汇率变卦对现钞及现钞等价物的有影响的人 15,090.55 16,837.54 五、现钞及现钞等价物净增多额 -425,463,365.36 -22,625,809.49 加:初始现钞及现钞等价物权衡 2,225,322,718.97 619,897,464.37 六、末期的现钞及现钞等价物权衡 1,799,859,353.61 597,271,654.88 法定代劳人:林风华 记账掌管:王云冈 记账机构负责人:赵金宝 总公司现钞流量表 2017 年 1—3 月 编制单位:山东滨州渤海音管份有限的事物公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计 条款 现期本利之和 上一笔本利之和 一、事情使忧虑产生现钞流量: 出卖商品、预备工役制收到的现钞 426,253,336 326,370,610.75 收到的税务费汇款 1,440, 收到另一边与经纪使忧虑使担忧的现钞 6,521,184.81 6,828,666.00 经纪使忧虑现钞流量小计 432,774,516.07 334,640,236.96 便宜货商品、工役制结清的现钞 331,721,046.61 199,654,785.30 结清给劳动和为劳动结清的现钞 62,876,397 53,672,948.54 结清的各项税务费 22,457,136.91 10,143,854 结清另一边与经纪使忧虑使担忧的现钞 16,577,714.48 11,877,617 经纪使忧虑现钞流量小计 433,632,289.27 275,349,200.25 事情使忧虑产生现净黄金流量 -857,770 59,291,036.71 二、值得买的东西使忧虑的呈现钞流量: 退出值得买的东西收到的现钞 189,000, 726,423,333 退出值得买的东西所收到的现钞 1,593,970.14 2,808,529.54 性格集中:稳定地集中或指向:资产、无形资产和另一边长距离的资产产产产 5, 17 / 18 2017 年最前面的四分之一民族语言 净现钞回收 性格分店及另一边营业单位收到的现钞金 纯金 收到另一边与值得买的东西使忧虑使担忧的现钞 1,290,535.36 810,090.50 值得买的东西使忧虑现钞流量小计 191,884,505.50 730,046,957 集中:稳定地集中或指向:资产购建、无形资产和另一边长距离的资产产产产 34,247,800.09 48,782,955.97 生粗制滥造结清的现钞 结清值得买的东西款的现钞 427,755,200.00 1,105,980, 诡计分店及另一边营业单位结清的现钞金 纯金 结清另一边与值得买的东西使忧虑使担忧的现钞 值得买的东西使忧虑现钞流量小计 462,003,000.09 1,154,762,955.97 值得买的东西使忧虑的呈现净黄金流量 -270,118,494.59 -424,716,002.60 三、筹资使忧虑的呈现钞流量: 吸取值得买的东西收到的现钞 诡计专款收到的现钞 486,000, 440,000, 收到另一边与筹资使忧虑使担忧的现钞 筹资使忧虑现钞流量小计 486,000, 440,000, 还债债项结清的现钞 420,000, 220,000, 分派彩金、结清收益或利钱的现钞 8,857,578.63 7,189,330.21 结清另一边与筹资使忧虑使担忧的现钞 22,000, 筹资使忧虑现钞流量小计 450,857,578.63 227,189,330.21 筹资使忧虑的呈现净黄金流量 35,142,427 212,810,669.79 四、汇率变卦对现钞及现钞等价物的有影响的人 -146,374.75 816.89 五、现钞及现钞等价物净增多额 -235,980,227 -152,613,479.21 加:初始现钞及现钞等价物权衡 1,594,450,467.15 533,926,895 六、末期的现钞及现钞等价物权衡 1,358,470,245.98 381,313,414.04 法定代劳人:林风华 记账掌管:王云冈 记账机构负责人:赵金宝 审计民族语言 □适合于 √不适合于 18 / 18复回搜狐,检查更多

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